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TerrAscend veröffentlicht Q1 2023-Ergebnisse: 69,4 Millionen US-Dollar Nettoumsatz
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TerrAscend (TSND.TO ) (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF), ein führender Cannabis-Betreiber in Nordamerika, hat letzte Woche seine Finanzberichte für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoumsatz von 69,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 42,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies war das erste Mal, dass das Unternehmen seit dem ersten Quartal 2021 einen positiven Free Cash Flow erzielte.
Finanzhighlights des ersten Quartals 2023
Im ersten Quartal 2023 betrug der Nettoumsatz 69,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 0,6 % im Vergleich zum vierten Quartal 2022 und einem deutlichen Anstieg von 42,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf die starke Leistung in New Jersey und den Abschluss des Erwerbs der Allegany-Verkaufsstelle in Maryland zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch die üblichen saisonalen Schwankungen zwischen dem ersten und vierten Quartal.
Die Bruttomarge für das erste Quartal 2023 verbesserte sich auf 48,8 % im Vergleich zu 44,6 % im vierten Quartal 2022 und 32,1 % im ersten Quartal 2022. Die angepasste Bruttogewinnmarge, ein nicht-GAAP-finanzieller Maßstab, erreichte 49,0 % für das erste Quartal 2023, im Vergleich zu 45,3 % im vierten Quartal 2022 und 40,3 % im ersten Quartal 2022. Die 420-Basispunkte-Verbesserung der Bruttogewinnmarge vom vierten Quartal 2022 zum ersten Quartal 2023 war hauptsächlich auf höhere Erträge, optimierte Produktmischung und verbesserte Kapazitätsauslastung in New Jersey, Michigan und Maryland zurückzuführen.
Während des ersten Quartals 2023 beliefen sich die allgemeinen und administrativen (G&A) Ausgaben, ausschließlich der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, auf 26,0 Millionen US-Dollar, gegenüber 33,6 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022 und 18,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022. Wenn man die einmaligen Aufwendungen von 1,9 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich mit der Implementierung von SOX und Rechtssiedlungen im ersten Quartal zusammenhängen, und 9,9 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich mit schlechten Schulden im vierten Quartal zusammenhängen, wie zuvor bekannt gegeben, ausschließt, beliefen sich die G&A-Aufwendungen auf 24,1 Millionen US-Dollar bzw. 23,7 Millionen US-Dollar. Der moderate Anstieg ist auf den Erwerb der AMMD-Verkaufsstelle in Maryland zurückzuführen. Die aktienbasierte Vergütungsaufwendung für das erste Quartal 2023 betrug 1,7 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 1,6 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022 und 3,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022.
In Bezug auf den GAAP-Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen verzeichneten wir im ersten Quartal 2023 einen Verlust von 19,2 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu einem Verlust von 2,0 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022 und 13,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022. Der Anstieg des Nettoverlusts von 17,2 Millionen US-Dollar quartalsübergreifend resultiert hauptsächlich aus einer Umkehrung von Goodwill und immateriellen Abschreibungen in Höhe von 21,2 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022 im Zusammenhang mit der endgültigen Abwicklung des Gage-Erwerbs.
Der angepasste EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen für das erste Quartal 2023, ein nicht-GAAP-Maßstab, betrug 12,2 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 17,6 % entspricht. Dies entspricht dem im vierten Quartal 2022 verzeichneten Betrag von 12,2 Millionen US-Dollar und einer Marge von 17,7 % und stellt eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den 4,9 Millionen US-Dollar und einer Marge von 10,1 % im ersten Quartal 2022 dar.
