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TerrAscend publie ses résultats du premier trimestre 2023 : 69,4 millions de dollars de revenu net
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TerrAscend (TSND.TO ) (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF), un chef de file dans le domaine du cannabis en Amérique du Nord la semaine dernière a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2023. La société a rapporté un revenu net de 69,4 millions de dollars, soit une augmentation de 42,8 % d’une année sur l’autre. C’était la première fois que la société génère un flux de trésorerie disponible positif depuis le premier trimestre 2021.
Faits saillants financiers du premier trimestre 2023
Au premier trimestre 2023, le revenu net s’est élevé à 69,4 millions de dollars, enregistrant une croissance séquentielle de 0,6 % par rapport au quatrième trimestre 2022, et une croissance significative de 42,8 % d’une année sur l’autre. Cette augmentation a été principalement tirée par une forte performance dans le New Jersey et l’acquisition de la dispensaire Allegany dans le Maryland, en partie compensée par les variations saisonnières habituelles entre le premier et le quatrième trimestre.
La marge brute pour le premier trimestre 2023 a augmenté à 48,8 % par rapport à 44,6 % au quatrième trimestre 2022 et à 32,1 % au premier trimestre 2022. La marge brute ajustée, une mesure financière non GAAP, a atteint 49,0 % pour le premier trimestre 2023, par rapport à 45,3 % au quatrième trimestre 2022 et à 40,3 % au premier trimestre 2022. L’amélioration de 420 points de base de la marge brute entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 a été principalement attribuée à l’augmentation des rendements, à l’optimisation du mix de produits et à l’amélioration de l’utilisation de la capacité dans le New Jersey, le Michigan et le Maryland.
Au cours du premier trimestre 2023, les dépenses générales et administratives (G&A), excluant les dépenses de rémunération fondée sur des actions, ont totalisé 26,0 millions de dollars, en baisse par rapport à 33,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2022 et en hausse par rapport à 18,1 millions de dollars au premier trimestre 2022. En excluant les éléments ponctuels de 1,9 million de dollars principalement liés à la mise en œuvre de SOX et aux règlements juridiques au premier trimestre, et de 9,9 millions de dollars principalement liés à la créance douteuse au quatrième trimestre, tel que précédemment divulgué, les dépenses G&A étaient de 24,1 millions de dollars et de 23,7 millions de dollars, respectivement. La modeste augmentation peut être attribuée à l’acquisition de la dispensaire AMMD dans le Maryland. Les dépenses de rémunération fondée sur des actions pour le premier trimestre 2023 ont totalisé 1,7 million de dollars, par rapport à 1,6 million de dollars au quatrième trimestre 2022 et à 3,4 millions de dollars au premier trimestre 2022.
En termes de perte nette GAAP provenant des activités continues, nous avons rapporté une perte de 19,2 millions de dollars au premier trimestre 2023, par rapport à une perte de 2,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2022 et à 13,8 millions de dollars au premier trimestre 2022. L’augmentation de la perte nette de 17,2 millions de dollars d’une période à l’autre provient principalement d’un renversement de 21,2 millions de dollars de la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs immatériels au quatrième trimestre 2022 lié à la finalisation de la comptabilité d’acquisition de Gage.
L’EBITDA ajusté provenant des activités continues pour le premier trimestre 2023, une mesure non GAAP, a été de 12,2 millions de dollars, représentant une marge de 17,6 %. Cela est cohérent avec les 12,2 millions de dollars et la marge de 17,7 % rapportés au quatrième trimestre 2022, et une amélioration significative par rapport à 4,9 millions de dollars et à la marge de 10,1 % au premier trimestre 2022.
