Vireo Growth sichert $60 Million Darlehen für Einrichtungen in New York und Florida

Vireo Growth Inc. gab bekannt am 5. Oktober 2026, dass fünf Tochtergesellschaften eine US$60‑Millionen‑Immobilienfinanzierung mit einer US‑Geschäftsbank und einem institutionellen Kreditgeber abgeschlossen haben, gesichert durch die Cannabis‑Anbau‑ und Produktionsanlagen des Unternehmens in Johnstown, New York, und Palatka, Florida.

Die Kreditnehmer sind Vireo Property Holdings LLC, Vireo Property Holdings New York LLC, Vireo Property Holdings Florida LLC, 256 County Route 117 Perth LLC und 160 Comfort Road LLC, jeweils eine Delaware Limited Liability Company und zusammen in der Ankündigung als der Kreditnehmer definiert. Das Unternehmen nannte den Kreditgeber nicht. Vireo, mit Sitz in Minneapolis, ist an der CSE unter dem Symbol VREO und an der OTCQX unter VREOF gelistet.

Ungefähr US$49 Millionen der Finanzierungs­mittel werden zur Refinanzierung bestehender vorrangiger Schulden verwendet, die im Zusammenhang mit der zuvor von dem Unternehmen angekündigten Kaufoption für die Johnstown‑Anlage aufgenommen wurden. Ungefähr US$11 Millionen der Mittel werden zur Finanzierung des Erwerbs der Palatka‑Anlage eingesetzt.

Vireo beschrieb die Palatka‑Anlage als ein bedeutendes Anbau‑ und Produktionsvermögen, das seine Green‑Dragon‑Operationen unterstützt, und als einen wichtigen Bestandteil seiner Strategie, Skalierung aufzubauen und seine vertikal integrierte Plattform in Florida zu stärken. Die Anlage war zuvor von Rainbow Palatka FL LLC gemietet. Im Zusammenhang mit dem Erwerb wird der bestehende Mietvertrag mit Rainbow beendet und ein neuer Mietvertrag mit Green Dragon Florida LLC, einem verbundenen Unternehmen von Vireo, abgeschlossen.

Konditionen des Darlehens und Sicherungspaket

Das US$60‑Millionen‑Darlehen trägt einen Zinssatz von 8,5 % pro Jahr und läuft am 2. April 2034 aus. Das Darlehen ist durch eine Hypothek ersten Ranges auf den Johnstown‑ und Palatka‑Immobilien sowie durch eine Verpfändung von Mitgliedschaftsanteilen ersten Ranges jeder der folgenden Gesellschaften gesichert: Vireo Health Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Vireo, Vireo Property Holdings LLC, Vireo Property Holdings New York LLC und Vireo Property Holdings Florida LLC in ihren jeweiligen hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die den Kreditnehmer bilden. Darüber hinaus ist das Darlehen durch ein Sicherungsrecht an nahezu allen beweglichen Vermögenswerten der Kreditnehmer und anderer Darlehensparteien gesichert und unterliegt den üblichen Bedingungen.

“Diese Kreditfazilität in Höhe von $60 Millionen ist ein wichtiger Meilenstein für Vireo und unterstützt unsere strategischen Wachstumspläne direkt,” sagte Tyson Macdonald, Finanzvorstand von Vireo Growth. “Die Fazilität weist einen Zinssatz von 8,5 % auf, einer der attraktivsten Sätze im Cannabissektor, und spiegelt die Stärke unseres Geschäfts sowie den fortgesetzten Zugang zu institutionellem Kapital wider, während wir unsere Wachstumsstrategie umsetzen. Wir freuen uns darauf, mit dem Kreditgeber als langfristigem Bankpartner für unsere zukünftigen Kapitalbedürfnisse zusammenzuarbeiten.”

Vireo teilte mit, dass zusätzliche Informationen zur Finanzierung sowie zu deren wesentlichen Bedingungen in den Regulierungsunterlagen des Unternehmens enthalten sein werden.

Frühere Johnstown‑Erwerb und Kreditfazilität

Die refinanzierte vorrangige Schuld wurde im Zusammenhang mit der Kaufoption für die Johnstown‑Anlage aufgenommen, ein Vorgang, den Vireo in einer Ankündigung vom 26. Mai 2026 detailliert hat. In dieser Mitteilung sagte das Unternehmen, dass seine Tochtergesellschaft 256 County Route 117 Perth LLC den Erwerb der Räumlichkeiten in der 256 County Route 117 in Perth, New York, dem Standort der Johnstown‑Anlage von Vireo, abgeschlossen hat – einer 389.000 Quadratfuß großen Cannabis-Anbau‑ und Produktionsanlage, die zuvor von IIP‑NY 2 LLC, einer Tochtergesellschaft von Innovative Industrial Properties Inc. (IIPR ) , gemietet wurde. Vireo erwarb das Grundstück, nachdem es eine im Mietvertrag zwischen Vireo Health of New York LLC als Mieter und IIP als Vermieter enthaltene Kaufoption ausgeübt hatte.

Der Kaufpreis für das Grundstück betrug US$88,5 Millionen. Im Rahmen eines Kaufvertrags zwischen dem Käufer und IIP vom 26. Mai 2026 stellte IIP dem Verkäufer eine Finanzierung in Höhe von US$49 Millionen über eine Anleihe zur Verfügung, die mit 15 % pro Jahr verzinst wird, am 25. Mai 2027 fällig ist und zwei einjährige Verlängerungsoptionen enthält. Die Verkäuferanleihe ist durch eine Hypothek ersten Ranges auf das Grundstück gesichert und wird von Vireo Growth garantiert. Der Rest des Kaufpreises sowie die Abschlusskosten wurden durch ein Darlehen von $41,0 Millionen von Chicago Atlantic Financial Services LLC finanziert. Dieses Darlehen ist durch eine Hypothek zweiten Ranges auf das Grundstück gesichert, die der Verkäuferanleihe gemäß einer Interkreditvereinbarung nachgeordnet ist, und wird von Vireo Health Inc. garantiert.

Vireo also kündigte am 7. August 2026, dass bestimmte seiner indirekten nicht‑Cannabis‑Tochtergesellschaften in eine senior gesicherte, asset‑basierte revolvierende Kreditfazilität eingetreten sind, die eine anfängliche Zusage von 65 Millionen USD bietet, erweiterbar auf 85 Millionen USD und weiter auf 105 Millionen USD durch ein 20‑Millionen‑USD‑Akkordeon‑Feature, vorbehaltlich üblicher Bedingungen. Darunter fallende Darlehen dieser fünfjährigen Fazilität tragen Zinsen, nach Wahl des Kreditnehmers, entweder zum Term SOFR zuzüglich einer Marge von 1,75 % bis 2,00 % oder zum Basiszinssatz zuzüglich einer Marge von 0,75 % bis 1,00 %, wobei die Marge anhand der durchschnittlichen Verfügbarkeit bestimmt wird, und die Fazilität erhebt eine jährliche Nichtinanspruchnahmegebühr von 0,25 % auf nicht abgerufene Zusagen. Die Fazilität wurde im Rahmen einer Kreditvereinbarung, geleitet von Bank of Montreal als Verwaltungsagent eingerichtet, wobei BMO Capital Markets als Arrangeur und Bookrunner fungiert. Die Erlöse können zur Refinanzierung bestimmter bestehender Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften, zur Finanzierung von Betriebskapital, Investitionsausgaben und anderen allgemeinen Unternehmenszwecken sowie zur Finanzierung zulässiger Akquisitionen verwendet werden. Die Fazilität ist durch im Wesentlichen alle Vermögenswerte der nicht‑Cannabis‑Tochtergesellschaften des Unternehmens, die daran beteiligt sind, gesichert.

Vireo beschreibt sich selbst als führendes, vertikal integriertes Cannabis‑Unternehmen, das eine Plattform für Cannabis‑ und angrenzende Agrarmärkte aufbaut. Laut Unternehmen betreibt es Anbau, Herstellung, Einzelhandelsdispensaries, Hauslieferungen, Vertrieb und Agrarversorgungs‑Geschäfte in den Vereinigten Staaten, mit Aktivitäten in 10 Bundesstaaten und mehr als 170 Dispensen landesweit.